用友U8V12.5總賬系統(tǒng)操作手冊

用友U812.5總賬模塊操作手冊

1：業(yè)務(wù)工作操作之前，先基礎(chǔ)設(shè)置—基礎(chǔ)檔案---財務(wù)---進(jìn)行會計科目確認(rèn)及增加（包括客商信息，憑證類別，外幣設(shè)置等）

總賬模塊操作手冊112.png

2、填制憑證
1）登陸到財務(wù)會計-總賬管理系統(tǒng)，打開憑證－填制憑證：

總賬模塊操作手冊147.png

2）點增加，錄入相關(guān)分錄，如圖

總賬模塊操作手冊165.png

2）點保存生成憑證

總賬模塊操作手冊182.png

3、審核憑證
1)用審核帳號登陸打開總賬，打開憑證，審核憑證。選擇憑證類別及相應(yīng)的月份點確認(rèn)。

總賬模塊操作手冊219.png

2.勾選需要審核的憑證，在審核菜單中選擇<審核憑證>，可批量審核。

總賬模塊操作手冊250.png

4、記賬
1) 登陸到總賬管理系統(tǒng)，打開憑證－記賬。

總賬模塊操作手冊324.png

2）點全選后，再點記賬。

總賬模塊操作手冊339.png

5、自動轉(zhuǎn)賬（期間損益結(jié)轉(zhuǎn)）
1) 登陸到總賬管理系統(tǒng)，打開期末－轉(zhuǎn)賬定義-期間損益（此結(jié)轉(zhuǎn)為例），定義本年利潤。

總賬模塊操作手冊400.png

然后再轉(zhuǎn)賬生成，（已經(jīng)轉(zhuǎn)賬定義過的科目后面月份不用重復(fù)定義）直接點轉(zhuǎn)賬生成—期間損益—全選—確定。

總賬模塊操作手冊452.png

2）全選-確定后生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證。

總賬模塊操作手冊470.png

點保存，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成完畢，此憑證還要進(jìn)行審核－>記賬（具體操作參照上面的2、3步驟）：

總賬模塊操作手冊520.png

6、結(jié)賬
模塊結(jié)賬順序為：固定資產(chǎn)管理->應(yīng)收管理->應(yīng)付管理->總賬
每月由財務(wù)在最后一個工作日統(tǒng)一結(jié)賬。

1)總賬結(jié)賬：登陸到總賬管理系統(tǒng)，打開期末－結(jié)賬，點擊下一步：

總賬模塊操作手冊693.png

點對賬

總賬模塊操作手冊703.png

點下一步：

總賬模塊操作手冊710.png

再點下一步：

總賬模塊操作手冊718.png

再點結(jié)賬，完成當(dāng)月的結(jié)賬工作：

總賬模塊操作手冊727.png

分享到：

點擊次數(shù)：更新時間：2016-10-25 【打印此頁】【關(guān)閉】